Giden Ödemeler

Aylık finansal ödeme ve harcamaların günlük takibi

Toplam Tahsilat (Gelen) 0,00 TL
Toplam Ödenen (Giden) 0,00 TL
Kalan / Bakiye (Net) 0,00 TL

3 Günlük Ödeme Akışı

Nakit Akış & Vade Uyum Analizi (Bu Ay)

Haziran 2026
Planlanan Toplam Giriş (Gelen + Çek) 0,00 ₺
Planlanan Toplam Çıkış (Giden + Çek + Kredi + Vergi + SGK) 0,00 ₺
Net Bakiye Farkı (Giriş - Çıkış)

Günlük Nakit Akış & Birikimli Kasa Pozisyonu

Bu ay içindeki ödeme ve tahsilat günleri kronolojik sıralanmıştır. Birikimli Kasa Pozisyonu, günlerin kümülatif net bakiyesini gösterir. Kasa eksiye düştüğünde oluşacak nakit açığını kırmızı uyarı alanlarından görebilirsiniz.

Tarih Giriş (Tahsilat/Tahsil Edilecek Çek) Çıkış (Ödeme/Ödenecek Çek/Kredi) Günlük Fark Kümülatif Kasa Ödeme Karşılama Durumu

Acil Öncelikli Ödemeler

Haftalık Ödeme Durumu

Aylık Ödeme Durumu

Bu Ayki Kredi Ödemeleri

Bu Ayki Çek Hareketleri

Bu Ayki Vergi Ödemeleri

Bu Ayki SGK Ödemeleri

AYLIK GENEL GİDEN TOPLAMI 0,00 TL

Sistem İşlem Log Kayıtları

Kullanıcı İşlem Tipi Detay ve Açıklama Tarih & Saat
30 Günlük Toplam Bildirim

0 Adet

Gönderilecek SMS Sayısı

0 Adet

Gönderilecek E-Posta

0 Adet

En Çok Bildirim Firması

-

Gelecek 30 Günlük Otomatik SMS & Mail Projeksiyonu

Sistem tarafından firma ve kullanıcılara zamanı geldikçe atılacak tüm rapor ve uyarıların takvimi.

Gönderim Tarihi & Kalan Firma Kullanıcı / Alıcı Kanal & Kategori Tetiklenme Kuralı Borç Detayı & Vade Tarihi Tutar Gidecek Mesaj
Toplam Kredi Borcu

0,00 TL

Ödenen Taksitler

0,00 TL

Kalan Toplam Borç

0,00 TL

Bu Ayki Taksitler

0,00 TL

Kredilerim

Kredi Detayı

Ödeme planını ve taksit ayrıntılarını görmek için soldaki listeden bir kredi seçin veya yeni bir kredi tanımlayın.

Toplam Vergi Borcu

0,00 TL

Ödenen Vergiler

0,00 TL

Kalan Toplam Vergi

0,00 TL

Bu Ayki Vergiler

0,00 TL

Vergi Yapılandırmaları / Ödemeleri

Vergi Detayı

Ödeme planını ve taksit ayrıntılarını görmek için soldaki listeden bir vergi seçin veya yeni bir vergi tanımlayın.

Toplam SGK Borcu

0,00 TL

Ödenen SGK Primleri

0,00 TL

Kalan Toplam SGK

0,00 TL

Bu Ayki SGK Ödemeleri

0,00 TL

SGK Ödeme ve Yapılandırma Planları

SGK Detayı

Ödeme planını ve taksit ayrıntılarını görmek için soldaki listeden bir SGK ödemesi seçin veya yeni bir SGK tanımlayın.

Bu Ayki Ödenecek Çekler

0,00 TL

0 Adet Çek
Gelecek Ay Ödenecek Çekler

0,00 TL

0 Adet Çek
Gecikmiş Ödemelerimiz

0,00 TL

0 Adet Riskli Çek
Bu Ayki Tahsil Edilecek Çekler

0,00 TL

0 Adet Tahsilat
Kalan Toplam Ödenecek Çek

0,00 TL

0 Adet Çek
Portföyde Bekleyen Çekler

0,00 TL

0 Adet Bekleyen Çek
Çek No Banka Adı Keşideci (Ç. Yazan) Lehdar (Alıcı) Çek Türü Tutar Alış Tarihi Vade Tarihi İşlem/Ciro Tar. Durum İşlem

Cari Kart Yönetimi

Müşteri ve tedarikçilerinizin cari hesap kartlarını oluşturun, Excel ile içe/dışa aktarın ve hareketlerini inceleyin.

Cari Kodu Cari Ünvanı / Adı Vergi Dairesi / No Telefon E-posta İşlemler

Hesap & Şube Tanımları

Şubelerinizi, ödemelerde kullanılan banka hesaplarınızı ve kredi kartlarınızı tanımlayın.

Şubeler & Kategoriler

Banka Hesapları (IBAN)

Kredi Kartları

Sistem Ayarları

Firma tanımları, kullanıcı yetkilendirme matrisi, SMS ve SMTP mail ayarları.

Sistem Kullanıcıları ve Yetki Matrisi

Kullanıcı Adı Rol 2FA Yöntemi Gelen Giden Kredi Çek Tanımlar Ayarlar İşlem